Jak se vypočte výnos, který bude fond Franklin Green Target Income 2024 vyplácet na roční bázi?

Po skončení období úpisu se nakoupí dluhopisy do portfolia v rámci aktuální tržní podmínek a vypočte se výnos portfolia.

Příklad:

Aktuální výnos portfolia je např. 3,0 % p. a.

Z výnosu se odečtou roční poplatky, které jsou 0,75 % a současně si fond odkládá rezervu 0,2 % ročně. Výpočet je tedy následně 3,0 - 0,75 -0,2 = 2,05

Tedy bude oznámený roční výnos ve výši 2,05 %, který se bude vyplácet každý rok vždy k datu výročí vzniku produktu.