Jak se vypočte výnos, který bude fond vyplácet na roční bázi?

Po skončení období úpisu se nakoupí dluhopisy do portfolia v rámci aktuální tržní podmínek a vypočte se výnos portfolia.

Příklad:

Aktuální výnos portfolia je např. 4,05 % p. a.

Z výnosu se odečtou roční poplatky, které jsou 0,75 % a současně si fond odkládá rezervu 0,3 % ročně. Výpočet je tedy následně 4,05 - 0,75 -0,3 = 3

Tedy bude oznámený roční výnos ve výši 3&nbps;%, který se bude vyplácet každý rok vždy k datu výročí vzniku produktu.