Generali Fond korporátních dluhopisů, třídy M CZK
Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 6. 3. 2020. Připravujeme pro Vás podobné atraktivní nabídky i do budoucna
Rádi bychom Vás informovali o rozhodnutí společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., o pokračování tohoto podílového fondu. Od 26. 1. 2024 je podílový fond nadále běžně oceňován. Nové nákupy nebudou i nadále umožněny, avšak je možné podílové listy odprodat nebo přestoupit do jiného podílového fondu bez výstupních poplatků.
Fond je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné peníze aspoň na 3 roky a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů.
Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.
Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu
měsíc
3 měsíce
6 měsíců
rok
3 roky
5 let
roku
fondu
Na co se často ptáte
Nejedná se o zajištěný fond, Generali Fond korporátních dluhopisů třídy M CZK neposkytuje ani žádné jiné garance nebo záruky. Podkladovými aktivy jsou korporátní dluhopisy a dluhopisy finančních institucí. Dluhopisy vybíráme po důkladné fundamentální a makro analýze. Pro dodatečné omezení k ...
zobrazit celou odpověďJedná se o odhadovaný průměrný roční nárůst hodnoty podílového listu během 4 let. Predikce výnosu vychází z expertního odhadu parametrů budoucího portfolia dluhopisů, predikce úrokových sazeb včetně nákladů a výnosů ze zajištění měnového rizika, predikce kreditních prémií korporátních ...
zobrazit celou odpověďAno, výběr je možný i dříve před uplynutím čtyřletého investičního horizontu, ale je nutné počítat s výstupním poplatkem ve výši 3 %. Po uplynutí investičního horizontu, tedy po 4 letech, nebude při odkupu výstupní poplatek uplatňován.
zobrazit celou odpověďPortfolio Generali Fondu korporátních dluhopisů třídy M CZK obsahuje zejména korporátní dluhopisy a dluhopisy finančních institucí, v menší míře pak také státní dluhopisy a dluhopisy nadnárodních institucí.
zobrazit celou odpověďDluhopisy jsou většinou denominovány v USD, EUR a CZK.
zobrazit celou odpověďAno, Generali Fond korporátních dluhopisů třídy M CZK je měnově zajištěný do českých korun. V závislosti na rozdílu krátkodobých úrokových sazeb CZK/USD, a CZK/EUR generuje měnové zajištění dodatečné výnosy anebo náklady, které jsou již zahrnuty v cílovaném výnosu.
zobrazit celou odpověďPři vypořádávání dědictví je postupováno standardním způsobem. Podle Usnesení o dědickém řízení je majetek zesnulého rozdělen na jednotlivé dědice. Následné nakládání s majetkem investorů podléhá standardním pravidlům.
zobrazit celou odpověďGenerali Fond korporátních dluhopisů /třída M/ navazuje na velmi úspěšný Generali Fond korporátních dluhopisů (dále jen FKD), který patří již od roku 2001 k vlajkovým lodí investiční společnosti Generali Investments. Vzhledem ke svému nižšímu objemu finančních prostředků pod správou je schopen p ...
zobrazit celou odpověďGenerali Fond korporátních dluhopisů třídy M CZK je určený pro klienty, kteří chtějí investovat jednorázovou investici a mají investiční horizont minimálně 4 roky. Zároveň je fondu vhodný pro klienty, kteří hledají rozumné zhodnocení investice s nižším rizikem.
zobrazit celou odpověďV průběhu trvání investice budou veškeré výnosy reinvestovány zpět do Generali Fondu korporátních dluhopisů třídy M CZK a pokud klient dodrží nastavený investiční horizont alespoň 4 roky, nebude muset výnosy z investice danit (Platí pro fyzické osoby a daňové rezidenty ČR).
zobrazit celou odpověďDokumenty ke stažení
- Klíčové informace pro investory (PDF, 0,36 MB)
- Fond report (PDF, 0,41 MB)
- Produktový leták (PDF, 1,6 MB)
- Statut fondu (PDF, 1,95 MB)
- Výroční zpráva 2022 (PDF, 5,24 MB)
- Pololetní zpráva 2023 (PDF, 0,94 MB)
- Slovníček pojmů (PDF, 0,08 MB)
- Vzor rámcové smlouvy (PDF, 0,06 MB)
- Obchodní podmínky investičních služeb, účinnost od 2. 8. 2021 (PDF, 0,31 MB)
- Informace o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry (PDF, 0,52 MB)
- Výroční zpráva 2021 (PDF, 4 MB)
- Výroční zpráva 2020 (PDF, 3,02 MB)
- Výroční zpráva 2019 (PDF, 4,66 MB)
- Pololetní zpráva 2022 (PDF, 3,46 MB)
- Pololetní zpráva 2021 (PDF, 2,27 MB)
- Pololetní zpráva 2020 (PDF, 3,77 MB)
- Obchodní podmínky investičních služeb - vyznačené změny, účinnost od 2. 8. 2021 (PDF, 0,31 MB)
- Obchodní podmínky investičních služeb, účinnost od 18. 5. 2020 (PDF, 0,28 MB)
- Obchodní podmínky investičních služeb, účinnost od 1. 9. 2018 (PDF, 0,28 MB)