Generali Fond balancovaný konzervativní

Fond investuje do akcií a dluhopisů. Akcie diverzifikuje regionálně i sektorově a vybírá je na základě důkladné analýzy. Dluhopisová část je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů.

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Smíšený

Stupeň rizika

3. stupeň

Doporučená délka investice

5 a více let

Zaměření fondu

Světové

Měna

CZK

Minimální investice

500 Kč

Poplatek při nákupu

2 %

ISIN (označení produktu)

CZ0008471760

NAV (kurz)

2,0632 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

0,44 %

Za poslední 3 měsíce

1,61 %

Za posledních 6 měsíců

4,43 %

Za poslední rok

9,80 %

Za poslední 3 roky

3,47 %

Za posledních 5 let

14,22 %

Od začátku roku

5,31 %

Od založení fondu

57,62 %

Co je dobré vědět

Portfolio fondu je rozloženo mezi dluhopisovou a akciovou část, která dosahuje maximálně 30 %. Akciová část je široce diverzifikována regionálně i sektorově, přičemž jednotlivé akcie jsou vybírány na základě fundamentálních a technických ukazatelů. Dluhopisová část portfolia je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů.

Cílem fondu je zhodnocení nad úrovní běžných bankovních spořicích produktů. Měnové riziko je zajištěno.

Tento fond se hodí pro konzervativní klienty, pro které je důležitá nízká míra rizika a vyšší jistota zhodnocení kapitálu v horizontu nejméně 5 let.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.

Zvažujete nákup tohoto fondu?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy.

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?

Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?

Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a kde sledovat portfolio?

Kontaktujte specialistu

Informace o fondu

Typ fondu

Smíšený

Investiční profil fondu

Konzervativní

Minimální investice

500 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

27.11.2001

Aktuální kurz ke dni

23.07.2024

Poplatek při nákupu

2 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

CZ0008471760

Číslo účtu

225322983/0600

NAV (kurz)

2,0632 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

3. stupeň

Doporučená délka investice

5 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 8
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.