Fidelity Sustainable Climate Bond

Fond investuje primárně do firemních dluhopisů z celého světa s maximálním hodnocením od ratingových agentur. Portfolio tvoří mj. firmy jako Vodafone, Microsoft nebo Takeda pharmaceuticals.
Typ fondu
Dluhopisový
Stupeň rizika 

1. stupeň = velmi nízké výnosy, velmi nízké kolísání hodnoty investice; 2. stupeň = nízké výnosy, nízké kolísání hodnoty investice; 3. stupeň = středně nízké výnosy, středně nízké kolísání hodnoty investice; 4. stupeň = střední výnosy, střední kolísání hodnoty investice; 5. stupeň = středně vysoké výnosy, výrazné kolísání hodnoty investice; 6. stupeň = vysoké výnosy, velmi výrazné kolísání hodnoty investice; 7. stupeň = nejvyšší výnosy, nejvýraznější kolísání hodnoty investice

3. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Zaměření fondu
Sektorové
Měna
CZK
Minimální investice
500
Poplatek při nákupu
2 %
ISIN (označení produktu)
LU2111945700
NAV (kurz)
1 015

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc
1,50 %
Za poslední 3 měsíce
0,50 %
Za posledních 6 měsíců
3,82 %
Za poslední rok
7,08 %
Za poslední 3 roky
-1,74 %
Za posledních 5 let
-
Od začátku roku
4,20 %
Od založení fondu
1,50 %

Co je dobré vědět

Tento dluhopisový fond investuje primárně do firemních dluhopisů z celého světa s maximálním hodnocením od ratingových agentur a tedy malou pravděpodobností, že nebudou splaceny. Fond investuje mj. do firem jako Vodafone, Microsoft nebo Takeda pharmaceuticals. Fond využívá strategii tematické udržitelnosti a aktivně vybírá cenné papíry firem, které se snaží snižovat emise uhlíku. Nejméně 70 % portfolia je tvořeno cennými papíry firem s udržitelným přístupem k podnikání podle tzv. strategie sociálně odpovědného investování, neboli investování s pozitivními dopady na společnost.

Cílem fondu je dosáhnout nižší úrovně emisí oxidu uhlíku v porovnání s širším trhem. Fond investuje celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy. Měnové riziko je zajištěno.

Fond je vhodný pro dynamické klienty, kteří mohou své volné finanční prostředky investovat na dobu alespoň 3 let.

Správu fondu zajišťuje společnost Fidelity International, jedna z největších investičních společností na světě, s týmem více než 400 investičních profesionálů působících po celém světě. Fidelity International spravuje aktiva v hodnotě 11,8 bilionu Kč.

Informace o fondu

Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
04.02.2020
Aktuální kurz ke dni
04.12.2024
Poplatek při nákupu
2 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení produktu)
LU2111945700
Číslo účtu
235698271/0600
NAV (kurz)
1 015
Frekvence oceňování
denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika 

1. stupeň = velmi nízké výnosy, velmi nízké kolísání hodnoty investice; 2. stupeň = nízké výnosy, nízké kolísání hodnoty investice; 3. stupeň = středně nízké výnosy, středně nízké kolísání hodnoty investice; 4. stupeň = střední výnosy, střední kolísání hodnoty investice; 5. stupeň = středně vysoké výnosy, výrazné kolísání hodnoty investice; 6. stupeň = vysoké výnosy, velmi výrazné kolísání hodnoty investice; 7. stupeň = nejvyšší výnosy, nejvýraznější kolísání hodnoty investice

3. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 

Vaše znalosti a zkušenosti s investováním

Klient se znalostmi investování a zkušenostmi s investováním alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Preference udržitelnosti (SFDR)
Článek: 8
Podíl udržitelných investic: 20 %
Preference udržitelnosti (EU taxonomie)
Environmentálně udržitelné investice: 0 %
Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)
Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.

Začněte investovat již nyní

Online

Začněte investovat online

Za pár minut máte hotovo i bez návštěvy pobočky a pomocí bankovní identity navíc vše půjde opravdu rychle.

Zeptejte se na podílové fondy

Potřebujete poradit? Rádi Vám zavoláme.

Profesionální servis na pobočce

Rádi Vás uvidíme na pobočce a vše probereme osobně.

Dokumenty ke stažení

Zvažujete nákup tohoto fondu?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy.
Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a kde sledovat portfolio?
w2c.hello
w2c.hello

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

hodnocení klienty 4,8/5 ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 VISA logo