Espiria Nordic Corporate Bond

Fond investuje do korporátních dluhopisů severských zemí. Oproti standardním dluhopisům má tento fond výhodu v doporučené délce investování pouze na dva roky.

Online sjednání

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Dluhopisový

Stupeň rizika

2. stupeň

Doporučená délka investice

2 a více let

Zaměření fondu

Evropské

Měna

CZK

Minimální investice

500 Kč

Poplatek při nákupu

1,5 %

ISIN (označení produktu)

LU2544647329

NAV (kurz)

123,43 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

0,61 %

Za poslední 3 měsíce

0,28 %

Za posledních 6 měsíců

2,05 %

Za poslední rok

6,68 %

Za poslední 3 roky

Za posledních 5 let

Od začátku roku

1,38 %

Od založení fondu

23,43 %

Co je dobré vědět

Fond investuje do korporátních dluhopisů severských zemí. Oproti standardním dluhopisům má tento fond výhodu v doporučené délce investování, která je pouze dva roky. Je ideální pro diverzifikaci portfolia, i s ohledem na to, že severské země i severský bankovní sektor jsou velmi stabilní a ziskové. Fond je velmi konzervativní a naplňuje kritéria udržitelnosti. Jako investoři se podílíte na rozvoji společností Bonheur (lodní doprava), Volvo a severské banky jako Luminor Bank, DnB Bank, Jyske Bank a Arion Bank.

Fond spravuje švédská společnost East Capital, která se zaměřuje na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Celkově East Capital spravuje investice v hodnotě 110 miliard Kč.

Informace o fondu

Typ fondu

Dluhopisový

Investiční profil fondu

Velmi konzervativní

Minimální investice

500 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

08.12.2022

Aktuální kurz ke dni

06.05.2025

Poplatek při nákupu

1,5 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

LU2544647329

Číslo účtu

256317917/0600

NAV (kurz)

123,43 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

2. stupeň

Doporučená délka investice

2 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi investování a bez zkušeností s investováním.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 8
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.