BFM Konzervativní smíšený fond

Fond investuje do akcií a státních i firemních dluhopisů napříč sektory v ČR, Maďarsku, USA i jinde po světě. Podíl akcií se upravuje tak, aby hodnota fondu neklesla pod 90 % jeho historického maxima.

Online sjednání

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Smíšený

Stupeň rizika

2. stupeň

Doporučená délka investice

3 a více let

Zaměření fondu

Světové

Měna

CZK

Minimální investice

300 Kč

Poplatek při nákupu

1,5 %

ISIN (označení produktu)

HU0000705785

NAV (kurz)

1,4021 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

-0,06 %

Za poslední 3 měsíce

-1,43 %

Za posledních 6 měsíců

-0,27 %

Za poslední rok

3,56 %

Za poslední 3 roky

17,15 %

Za posledních 5 let

21,71 %

Od začátku roku

-0,76 %

Od založení fondu

40,03 %

Co je dobré vědět

Fond investuje napříč ekonomickými sektory hlavně v České republice, Maďarsku, USA, ale i jinde po světě. S fondem investujete hlavně do státních a firemních dluhopisů, které jsou doplněny maximálně o 40 % globálních akcií. Podíl akcií se upravuje tak, aby celková hodnota fondu neklesla pod 90 % jeho historického maxima. Vaše investice je tak chráněna před poklesem pod 90 % nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu.

Cílem je v horizontu 3-5 let dosahovat výnosů, které převyšují výnosy na běžných a spořicích účtech. Fond cílí na klienty, kteří investují alespoň na 3 roky a hledají kompromis mezi kolísáním akcií a výnosy z dluhopisů.

Fond spravuje MBH Fund Management, expert na středoevropské investiční strategie z Maďarska. Celkově má MBH Fund Management ve správě 35 miliard Kč.

Informace o fondu

Typ fondu

Smíšený

Investiční profil fondu

Velmi konzervativní

Minimální investice

300 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

14.10.2007

Aktuální kurz ke dni

28.04.2025

Poplatek při nákupu

1,5 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

HU0000705785

Číslo účtu

185266330/0600

NAV (kurz)

1,4021 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

2. stupeň

Doporučená délka investice

3 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi investování a bez zkušeností s investováním.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 6
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.