Templeton Emerging Markets Bond Fund

Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů firem spřízněných se státem či v menší míře i do korporátních dluhopisů v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích.
Upozornění: Od 1. 8. 2024 není možný další nový nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu. Pro klienty investující pravidelně se taktéž nic nemění – pravidelné investice budou i po ukončení aktivní nabídky do fondu stále přijímány, klient může pravidelnou investici zvýšit či snížit. Pouze v případě zrušení trvalého příkazu do daného fondu již pravidelnou investici nelze znovu založit.

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Dluhopisový

Stupeň rizika

3. stupeň

Doporučená délka investice

3 a více let

Zaměření fondu

Kupónové, Rozvíjející se trhy

Měna

CZK

Minimální investice

500 Kč

Poplatek při nákupu

2 %

ISIN (označení produktu)

LU2052245482

NAV (kurz)

57,77 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

-1,25 %

Za poslední 3 měsíce

2,72 %

Za posledních 6 měsíců

-6,00 %

Za poslední rok

-7,23 %

Za poslední 3 roky

-19,92 %

Za posledních 5 let

-36,07 %

Od začátku roku

-1,40 %

Od založení fondu

-42,23 %

Co je dobré vědět

Fond investuje hlavně do státních dluhopisů, dluhopisů firem spřízněných se státem či v menší míře i do korporátních dluhopisů v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích. Fond se při budování portfolia řídí kritérii správy na poli životního prostředí a sociální oblasti, tedy tzv. ESG strategií. Fond na účet klienta vyplácí pololetní kupón. Měnové riziko je zajištěno.

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu složený z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků. Fond je vhodný pro dynamické klienty, kteří očekávají vyšší míru zhodnocení a jsou ochotni podstoupit s tím spojenou vyšší míru rizika.

Fond spravuje společnost Franklin Templeton z USA, jeden z největších správců aktiv na světě působící ve více než 160 zemích světa. Celkově mají společnosti Franklin Templeton ve správě 31,5 bilionu Kč.

Informace o fondu

Typ fondu

Dluhopisový

Investiční profil fondu

Konzervativní

Minimální investice

500 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

25.09.2019

Aktuální kurz ke dni

16.04.2025

Poplatek při nákupu

2 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

LU2052245482

Číslo účtu

233750048/0600

NAV (kurz)

57,77 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

3. stupeň

Doporučená délka investice

3 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se znalostmi investování a zkušenostmi s investováním alespoň 2 roky.

Investiční preference

Růst hodnoty investice, pravidelný příjem z investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 8
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.

Vyplacené kupony

Tento fond vyplácí pololetní kupon
Kupon obdržíte vždy v první polovině měsíce ledna a července.

Datum	Částka za 1 cenný papír	Vyplaceno dne
8. 7. 2020	3,81 Kč	31. 7. 2020
8. 1. 2021	3,126 Kč	22. 1. 2021
7. 7. 2021	3,835 Kč	22. 7. 2021
7. 1. 2022	3,378 Kč	24. 1. 2022
7. 7. 2022	2,799 Kč	25. 7. 2022
6. 1. 2023	2,242 Kč	25. 1. 2023
7. 7. 2023	2,137 Kč	27. 7. 2023
8. 1. 2024	2,489 Kč	23. 1. 2024
5. 7. 2024	2,96 Kč	25. 7. 2024
8. 1. 2025	2,859 Kč	23. 1. 2025