Franklin Target Income 2024 Fund

Jedná se o období, ve kterém je možné fond nakupovat. Fond Franklin Target Income 2024 bude k dispozici k nákupu v období do 4. 4. 2019. Po skončení tohoto období už nebude možné provádět další nákupy.

Vznikne přesně daný fond, do něhož se za peníze, které budou vybrané od investorů Franklin Templeton, nakoupí dluhopisy po celém světě z různých sektorů. Splatnost těchto dluhopisů bude blízká 5 letům, tedy blízká splatnosti celého fondu.

Fond bude investovat do High yield dluhopisů (dluhopisy s vyšším výnosem), korporátních dluhopisů a státních dluhopisů.

Po skončení období úpisu se nakoupí dluhopisy do portfolia v rámci aktuální tržní podmínek a vypočte se výnos portfolia.

Rezerva, kterou si bude fond tvořit ve výši 0,3 % ročně bude určena na krytí možných ztrát v případě pokud některý z emitentů dluhopisů nebude v průběhu životnosti fondu schopen splácet své závazky a cena těchto obligací klesne. Snaha po uplynutí 5 let je přinést klientovi zpět vl ...

Jasně komunikovaný očekávaný výnos, který je ročně vyplácen klientovi přímo na účet. Fondy Franklin Target Income 2024 a Franklin Green Target Income 2024 vznikají na přesně stanovené období 5 let. Jednoduchá konstrukce fondu složena z dluhopisů, která se v průběhu životnosti fondu pra ...

Roční vyplácení výnosů bude vyplaceno v hrubé výši a klient si tento příjem může zahrnout do svého daňového přiznání a nebo se poradit se svým daňovým poradcem.

Je určen pro klienty, kteří chtějí investovat jednorázovou investici. Současně chtějí mít přesně stanovenou dobu investování a chtějí získat atraktivní výnos. Vzhledem k potřebě zahrnutí příjmu do daňového přiznání je fond určený pro větší investice a klienty, kteří si podávají daňové ...

Roční vyplácení výnosů je to, co hledají klienti, kteří si kupují dluhopisy (přesná doba splatnosti a roční výnos). Roční vyplácení výnosů působí i psychologicky a klient už po jednom roce vidí, že fond funguje.

Portfolio fondu je denominované v EUR nebo jsou dluhopisy zajištěny do EUR. EUR třída je následně zajištěna do české koruny. Toto zajištění se týká celé jistiny, kterou klient vkládá do fondu. Výplata výnosů není následně měnově zajištěna. Pokud česká koruna posílí např. o 5 %, z výnos ...

V procesu zajištění se budou rolovat měsíční měnové forwardy tak, jak se aktuálně dělá i pro jiné stávající fondy Franklin Templeton, které mají třídu zajištěnu do české koruny. Náklady na zajištění jsou dané velikostí úrokového diferenciálu mezi oběma měnami. Aktuální úrokový diferenciál mezi č ...

Snaha fondu o splacení vložené částky při splatnosti je cílem, není to však garance. Podobně jako u nákupu dluhopisu je riziko spojené primárně se schopností emitenta dodržet své závazky a splatit kupony a jistinu. Široká diverzifikace, vyběr kvalitních titulů a průběžný monitorin ...

Ano, fondy Franklin Target Income 2024 a Franklin Green Target Income 2024 jsou primárně určeny pro ty, kteří chtějí investovat na 5 let. Ale v případě potřeby je možný výstup každý pracovní den za aktuální tržní cenu s výstupním poplatkem 0 %.