Franklin Diversified Conservative Fund

Cílem fondu je zhodnocení kapitálu s nízkou volatilitou. Může investovat až 40 % do akcií, které tvoří dynamickou složku fondu.
Upozornění: Od 1. 8. 2024 není možný další nový nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu. Pro klienty investující pravidelně se taktéž nic nemění – pravidelné investice budou i po ukončení aktivní nabídky do fondu stále přijímány, klient může pravidelnou investici zvýšit či snížit. Pouze v případě zrušení trvalého příkazu do daného fondu již pravidelnou investici nelze znovu založit.

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Smíšený

Stupeň rizika

4. stupeň

Doporučená délka investice

3 a více let

Zaměření fondu

Světové

Měna

CZK

Minimální investice

500 Kč

Poplatek při nákupu

1,5 %

ISIN (označení produktu)

LU1402199910

NAV (kurz)

104,8 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

-0,06 %

Za poslední 3 měsíce

0,06 %

Za posledních 6 měsíců

1,85 %

Za poslední rok

4,37 %

Za poslední 3 roky

2,75 %

Za posledních 5 let

6,44 %

Od začátku roku

0,22 %

Od založení fondu

4,80 %

Co je dobré vědět

Fond je určen pro velmi konzervativní klienty a pro dlouhodobé zhodnocování peněz.Fond cílí na střednědobé zhodnocení kapitálu (3 roky) s nízkou volatilitou (3 - 5 % p. a.). Cílem je výnos 2 % nad nabídkovou sazbou EURIBOR. Může investovat až 40 % do akcií, které tvoří dynamickou složku fondu. Díky cílení volatility a výnosu je kladen velký důraz na kontrolu rizik. Měnové riziko je zajištěno.

Fond spravuje společnost Franklin Templeton z USA, jeden z největších správců aktiv na světě působící ve více než 160 zemích světa. Celkově mají společnosti Franklin Templeton ve správě 31,5 bilionu Kč.

Informace o fondu

Typ fondu

Smíšený

Investiční profil fondu

Konzervativní

Minimální investice

500 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

12.05.2016

Aktuální kurz ke dni

22.01.2025

Poplatek při nákupu

1,5 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

LU1402199910

Číslo účtu

225293772/0600

NAV (kurz)

104,8 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

4. stupeň

Doporučená délka investice

3 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi investování a bez zkušeností s investováním.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 8
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.