Franklin Diversified Balanced Fund

Fond cílí na výnos při zachování nízké volatility, proto klade velký důraz na kontrolu rizik.
Dynamická složka fondu může být tvořena až ze 75 % akciemi.

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Smíšený

Stupeň rizika

5. stupeň

Doporučená délka investice

5 a více let

Zaměření fondu

Světové

Měna

CZK

Minimální investice

500 Kč

Poplatek při nákupu

2 %

ISIN (označení produktu)

LU1402200197

NAV (kurz)

133,25 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

-1,08 %

Za poslední 3 měsíce

3,29 %

Za posledních 6 měsíců

3,85 %

Za poslední rok

9,32 %

Za poslední 3 roky

15,27 %

Za posledních 5 let

35,44 %

Od začátku roku

4,19 %

Od založení fondu

33,25 %

Co je dobré vědět

Fond cílí na výnos 3,5 % nad nabídkovou sazbou EURIBOR při zachování nízké volatility (5-8 % p. a.), proto klade fond velký důraz na kontrolu rizik. Dynamická složka fondu může být tvořena až ze 75% akciemi. Měnové riziko je zajištěno.

Fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé zhodnocení kapitálu (přes 3 roky).

Fond spravuje společnost Franklin Templeton z USA, jeden z největších správců aktiv na světě působící ve více než 160 zemích světa. Celkově mají společnosti Franklin Templeton ve správě 31,5 bilionu Kč.

Zvažujete nákup tohoto fondu?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy.

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?

Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?

Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a kde sledovat portfolio?

Kontaktujte specialistu

Informace o fondu

Typ fondu

Smíšený

Investiční profil fondu

Konzervativní

Minimální investice

500 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

12.05.2016

Aktuální kurz ke dni

24.07.2024

Poplatek při nákupu

2 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

LU1402200197

Číslo účtu

225293879/0600

NAV (kurz)

133,25 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

5. stupeň

Doporučená délka investice

5 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 8
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.