Cash pooling - sdružení účtů

Zhodnoťte peněžní prostředky své firmy sdružením více běžných účtů

 

Nástroj pro zhodnocování peněžních prostředků firmy s více běžnými účty, případně pro více firem spojených v ekonomicky spjaté skupině, konsorciu či sdružení.

Výhody a možnosti Cash Poolingu

  • sdružení zůstatků více účtů za účelem vyššího pásmového úročení
  • sdružení zůstatků i více subjektů (IČ) najednou
  • vykrývání debetních zůstatků (kontokorentů) kreditními zůstatky zapojených účtů
  • založení i více Cash Poolingů v různých měnách (CZK, EUR, USD) pro jeden subjekt (IČ)
  • provádění změn v nastavení Cash Poolingu i během jeho trvání
  • automatické generování měsíčního Cash Pooling reportu (výpisu) ve Vaší službě BankKlient

Cash Pooling je nástroj pro zhodnocování peněžních prostředků firmy s více běžnými účty, případně pro více firem spojených v ekonomicky spjaté skupině, konsorciu či sdružení. Na základě souhrnného zůstatku všech zapojených (poolovaných) účtů jsou dílčí účty zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou.

 

Cash Pooling je primárně určen subjektům z řad právnických osob, které mají více účtů nebo poboček a nechtějí svá depozita převádět z běžných účtů na jiné depozitní produkty, ale přitom si chtějí zachovat vysokou úroveň úročení vkladů.

Pro koho je Cash Pooling určený

Cash Pooling je primárně určen subjektům z řad právnických osob, které mají více účtů nebo poboček a nechtějí svá depozita převádět z běžných účtů na jiné depozitní produkty, ale přitom si chtějí zachovat vysokou úroveň úročení vkladů.

Výše poplatků a úročení Cash Poolingu

Výše poplatků je uvedena v Produktových podmínkách Cash Poolingu.
Výše úrokových sazeb pro jednotlivé souhrnné zůstatky jsou stanovovány vždy individuálně - pro více infomací kontaktujte svého firemního bankéře.

Založte si Cash pooling

O zřízení Cash poolingu můžete požádat speciálně vyškolené bankéře. Schůzku s komerčním bankéřem si stanovte kdykoli a kdekoli vám to bude vyhovovat.

Pro více informací můžete volat 800 800 333 a naši školení operátoři vám ochotně odpoví na Vaše otázky.

Online žádost

Platební styk

Vyberte si z široké nabídky
hotovostních i bezhotovostních
služeb.

Více

Zahraniční obchod

Informace nejen k zahraničnímu
platebnímu styku a zajištění
kurzového a exportního rizika.

Více

Úvěry

Investiční i provozní úvěry, kreditní
linka, úvěr Pro-Export i bankovní
záruky. Vše pro Váš podnik.

Více

EU Servis

Vaše cesta k dotacím ze strukturálních fondů Evropské unie.

Více